Bereitstellungspläne
Ein Bereitstellungsplan (auch Bereitstellungsplan genannt) verbindet mehrere Szenarien zu einer geordneten Zeitachse. Verwenden Sie ihn, wenn ein Quartier über viele Jahre in Phasen ausgebaut wird – zum Beispiel wird im Jahr 1 das Stadtzentrum angeschlossen, im Jahr 5 das Industriegebiet ergänzt und im Jahr 10 werden ältere Gebäude saniert – und Sie ein einziges Finanzbild über mehrere Jahrzehnte benötigen, anstatt jedes Szenario für sich zu betrachten.
Ein Plan besitzt seine Szenarien nicht, sondern verweist auf Szenarien, die im Projekt bereits existieren. Jedes Szenario behält seine eigenen Quartiere, Netze und Simulationsergebnisse. Der Plan ergänzt den zeitlichen Ablauf – Startjahr pro Phase, Horizont, Diskontsatz und wie viel CAPEX zwischen den Phasen übernommen wird – und aggregiert die Cashflows.
Wie Projekte, Szenarien und Bereitstellungspläne zusammenhängen, steht unter Eine Studie organisieren.
Wann Sie einen brauchen
Einen Bereitstellungsplan brauchen Sie nicht, wenn Ihre Studie einphasig ist: Die Finanzkennzahlen des Szenarios selbst genügen dann. Greifen Sie zu einem Plan, wenn:
- das Netz in klar getrennten Phasen ausgebaut wird und die Überschneidung von CAPEX und OPEX eine Rolle spielt.
- Sie einen einzigen NPV, IRR und eine Amortisationsdauer über den gesamten Ausbau benötigen.
- Sie Bereitstellungsvarianten («zuerst das Zentrum bauen» gegenüber «zuerst die Peripherie bauen») am selben finanziellen Massstab vergleichen möchten.
Den Tab «Phasen» öffnen
Wechseln Sie in der Projektansicht zum Tab Phasen (neben Szenarien, gekennzeichnet mit einem Gantt-Diagramm-Symbol). Der Tab listet alle Bereitstellungspläne dieses Projekts auf.
Einen Plan erstellen
- Klicken Sie im Tab Phasen in der Werkzeugleiste auf + Neuer Bereitstellungsplan.
- Geben Sie dem Plan einen Namen und klicken Sie auf Erstellen.
- Sie gelangen zum leeren Zustand des Plans mit Phasen konfigurieren. Klicken Sie darauf, um den Bearbeitungsdialog zu öffnen.
Den Plan bearbeiten
Der Bearbeitungsdialog enthält Felder auf Planebene und eine Liste der Phasen.
Felder auf Planebene:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Freitext – wird in der Planliste und im Seitentitel verwendet. |
| Beschreibung | Optionaler Freitext. |
| Diskontierungssatz (%) | Jahressatz, mit dem die Cashflows jeder Phase auf das Jahr 0 des Plans abgezinst werden. Standardwert 3 %. |
| Endjahr des Horizonts | Das letzte Jahr der Projektion. Muss auf oder nach dem Startjahr der letzten Phase liegen. |
Phasen:
Fügen Sie mit + Phase hinzufügen pro Phase eine Phase in chronologischer Reihenfolge hinzu. Es sind bis zu 15 Phasen erlaubt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Szenario | Welches Szenario des Projekts diese Phase darstellt. |
| Startjahr | Kalenderjahr, in dem die Phase beginnt. Die Phasen müssen streng aufsteigend sein – jedes Startjahr muss nach dem vorherigen liegen. |
| CAPEX-Übertragungsfaktor | Anteil (0–1) des CAPEX der vorherigen Phase, der in diese Phase übernommen wird, anstatt erneut verbucht zu werden. Verwenden Sie ihn, wenn Phase n+1 dasselbe Netz erweitert, anstatt es von Grund auf zu bauen. Für die erste Phase deaktiviert. |
Ändern Sie die Reihenfolge mit den Pfeilen auf und ab neben jeder Phase oder entfernen Sie eine Phase mit dem Papierkorb-Symbol. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Den Planbericht lesen
Sobald mindestens eine Phase konfiguriert ist, berechnet TESSA einen Bericht, der alle Phasen zusammenfasst:
- Zeitachsen-KPIs oben auf der Seite: Nettogegenwartswert, Interner Zinsfuss und Amortisationsdauer über den gesamten Horizont.
- Cashflow-Diagramm mit Erlösen, Kosten und kumuliertem Cashflow pro Jahr, nach Phase eingefärbt.
- Karte-Streifen: eine kleine Karte pro Phase, nebeneinander, damit Sie sehen, wie der Ausbau räumlich wächst.
- Tabellen pro Phase: Kosten/Erlöse, Gebäudeübersicht, Umweltauswirkungen, Netzleistung sowie Wärme-/Kältebedarf, mit einer Spalte pro Phase. Der «beste» Wert jeder Zeile ist mit einem Häkchen hervorgehoben.
Verweist eine Phase auf ein gelöschtes Szenario, zeigt der Bericht ein Fehlerbanner mit den betroffenen Phasen an – öffnen Sie Plan bearbeiten und weisen Sie diese Phasen neu zu oder entfernen Sie sie.
Übernahme zwischen Phasen
Standardmässig wird der CAPEX jeder Phase in voller Höhe in ihrem Startjahr verbucht. Wenn Phase 2 Leitungen, Quellen oder Übergabestationen aus Phase 1 weiterverwendet (der übliche Fall bei einem etappierten Ausbau), setzen Sie den CAPEX-Übertragungsfaktor über 0, damit die gemeinsame Infrastruktur nicht doppelt gezählt wird. Der Faktor bezieht sich auf den CAPEX der vorherigen Phase:
0(Standard) – Phase 2 verbucht ihren vollen CAPEX und ignoriert die Überschneidung.0.7– 70 % des CAPEX von Phase 1 gelten als bereits installiert, und nur die zusätzlichen 30 % werden in Phase 2 verbucht.1– Nichts vom CAPEX von Phase 1 wird erneut verbucht; Phase 2 ist rein inkrementell.
Der richtige Wert hängt davon ab, wie viel des Netzes im Szenario von Phase 2 tatsächlich neu ist. Einen automatischen geometrischen Abgleich zwischen Phasen gibt es derzeit nicht – Sie wählen den Faktor.
Einen Plan löschen
Öffnen Sie im Tab Phasen das Zeilenmenü (⋮) und wählen Sie Löschen. Pläne werden sofort entfernt und landen nicht im Papierkorb. Die vom Plan referenzierten Szenarien sind davon nicht betroffen.
Siehe auch
- Szenarien verwalten – wie Sie die Szenarien erstellen, die in einen Plan einfliessen.
- Szenarien vergleichen – für den direkten Vergleich von Varianten zu einem einzelnen Zeitpunkt.
- Eine Studie organisieren – wie Projekte, Szenarien und Bereitstellungspläne zusammenpassen.