Piani di fasi
Un piano di fasi (detto anche piano di sviluppo) collega più scenari in una cronologia ordinata. Lo si utilizza quando un quartiere verrà realizzato per fasi nell'arco di molti anni — ad esempio, anno 1 collegamento del centro cittadino, anno 5 aggiunta della zona industriale, anno 10 riqualificazione degli edifici più vecchi — e serve un unico quadro finanziario pluridecennale invece di considerare ogni scenario isolatamente.
Un piano non possiede i propri scenari; rimanda a scenari già esistenti nel progetto. Ogni scenario conserva i propri quartieri, reti e risultati di simulazione. Il piano aggiunge la tempistica — anno di inizio per fase, orizzonte, tasso di sconto e quota di CAPEX riportata tra le fasi — e aggrega i flussi di cassa.
Per il rapporto tra progetti, scenari e piani di sviluppo, vedere Organizzare uno studio.
Quando serve
Un piano di fasi non è necessario se lo studio è a fase singola: le cifre finanziarie dello scenario stesso sono sufficienti. Utilizzarlo quando:
- La rete viene realizzata in fasi chiaramente distinte e la sovrapposizione di CAPEX/OPEX è rilevante.
- Serve un unico VAN, IRR e periodo di ammortamento che copra l'intera realizzazione.
- Si vogliono confrontare opzioni di fasi ("prima il centro" rispetto a "prima la periferia") con lo stesso metro finanziario.
Aprire la scheda Phases
Dalla vista di progetto, passare alla scheda Fasi (accanto a Scenari, contrassegnata da un'icona a diagramma di Gantt). La scheda elenca tutti i piani di fasi di questo progetto.
Creare un piano
- Nella scheda Fasi, fare clic su + New phasing plan nella barra degli strumenti.
- Assegnare un nome al piano e fare clic su Crea.
- Si accede allo stato vuoto del piano con Configura fasi. Fare clic per aprire la finestra di modifica.
Modificare il piano
La finestra di modifica contiene i campi a livello di piano e un elenco di fasi.
Campi a livello di piano:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Testo libero — usato nell'elenco dei piani e nel titolo della pagina. |
| Descrizione | Testo libero facoltativo. |
| Tasso di sconto (%) | Tasso annuo utilizzato per attualizzare all'anno 0 del piano i flussi di cassa di ciascuna fase. Predefinito: 3%. |
| Anno di fine orizzonte | L'ultimo anno della proiezione. Deve coincidere con l'anno di inizio dell'ultima fase o seguirlo. |
Fasi:
Aggiungere una fase per ogni tappa, in ordine cronologico, con + Add phase. Sono consentite fino a 15 fasi.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Scenario | Lo scenario del progetto che rappresenta questa fase. |
| Anno di inizio | Anno di calendario in cui inizia la fase. Le fasi devono essere in ordine strettamente crescente — ogni anno di inizio deve essere successivo al precedente. |
| Fattore di riporto CAPEX | Frazione (0–1) del CAPEX della fase precedente che passa a questa fase invece di essere contabilizzata di nuovo. Utilizzarla quando la fase n+1 estende la stessa rete anziché costruirla da zero. Disattivata per la prima fase. |
Utilizzare le frecce su/giù accanto a ogni fase per riordinarle, oppure l'icona del cestino per rimuoverla. Fare clic su Salva per confermare.
Leggere il report del piano
Una volta configurata almeno una fase, TESSA calcola un report che combina tutte le fasi:
- Timeline KPIs in cima alla pagina: Valore attuale netto, Tasso interno di rendimento e Periodo di ammortamento sull'intero orizzonte.
- Grafico Flusso di cassa con ricavi, costi e flusso di cassa cumulato per anno, colorato per fase.
- Striscia Mappa: una piccola mappa per fase, affiancate, per vedere come la realizzazione cresce geograficamente.
- Tabelle per fase: costi/ricavi, panoramica degli edifici, impatto ambientale, prestazioni della rete e domanda di calore/freddo, con una colonna per fase. Il valore "migliore" di ogni riga è evidenziato da un segno di spunta.
Se una fase fa riferimento a uno scenario eliminato, il report mostra un banner di errore che identifica le fasi interessate — aprire Modifica piano e riassegnare o rimuovere tali fasi.
Riporto tra le fasi
Per impostazione predefinita il CAPEX di ogni fase viene contabilizzato per intero nel suo anno di inizio. Se la fase 2 riutilizza tubazioni, sorgenti o sottostazioni della fase 1 (il caso tipico di una realizzazione per fasi), impostare il Fattore di riporto CAPEX a un valore superiore a 0 per evitare di contare due volte l'infrastruttura condivisa. Il fattore si applica al CAPEX della fase precedente:
0(predefinito) — la fase 2 contabilizza il proprio CAPEX per intero, ignorando la sovrapposizione.0.7— il 70% del CAPEX della fase 1 è considerato già installato e nella fase 2 viene contabilizzato solo il 30% incrementale.1— nulla del CAPEX della fase 1 viene contabilizzato di nuovo; la fase 2 è puramente incrementale.
Il valore corretto dipende da quanta parte della rete dello scenario della fase 2 sia effettivamente nuova. Al momento non esiste una riconciliazione geometrica automatica tra le fasi — il fattore va scelto dall'utente.
Eliminare un piano
Dalla scheda Fasi, aprire il menu della riga (⋮) e selezionare Elimina. I piani vengono rimossi immediatamente e non finiscono nel cestino. Gli scenari a cui il piano faceva riferimento non vengono modificati.
Vedere anche
- Gestire gli scenari — come creare gli scenari che alimentano un piano.
- Confrontare gli scenari — per il confronto affiancato di varianti in un singolo momento.
- Organizzare uno studio — come si integrano progetti, scenari e piani di sviluppo.